經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析模板

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1、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析模板一、外部環(huán)境分析（一）主要原材料市場(chǎng)供應(yīng)情況(二)主要產(chǎn)品市場(chǎng)銷售情況二、企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析(一)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況(二)生產(chǎn)運(yùn)行（業(yè)務(wù)開展）情況5(三)收入、利潤(rùn)完成情況分析1、產(chǎn)品收入、利潤(rùn)分析產(chǎn)品名稱項(xiàng)目名稱本月計(jì)劃本月實(shí)際去年同月本年計(jì)劃本年累計(jì)去年累計(jì)銷量銷售價(jià)格銷售收入單位銷售成本單位產(chǎn)品毛利產(chǎn)品總毛利全部產(chǎn)品毛利合計(jì)2、利潤(rùn)總額分析單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱本月預(yù)算本月實(shí)際去年同月本年計(jì)劃本年累計(jì)去年累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加營(yíng)業(yè)費(fèi)用其中：運(yùn)輸費(fèi)管理費(fèi)用其中：差旅費(fèi)修理費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用其中：利息支出其他

2、利潤(rùn)總額對(duì)與預(yù)算、與去年同期相比差異較大的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)說(shuō)明。3、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)單位：萬(wàn)元項(xiàng)　　目年初余額本月減少本年累計(jì)減少期末余額與年初比降低%5應(yīng)收帳款其他應(yīng)收款預(yù)付帳款合計(jì)對(duì)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)變化原因進(jìn)行分析：(四)制造成本分析1、主要原材料采購(gòu)價(jià)格及能源成本情況注：原材料、能源采購(gòu)價(jià)格采用含稅價(jià)。材料、能源名稱采購(gòu)價(jià)格(含稅、元/噸)本月采購(gòu)量(噸)月末庫(kù)存(噸)本月去年同月本年預(yù)算本年平均去年平均注：帶*為自產(chǎn)制造成本產(chǎn)品名稱項(xiàng)目名稱本月預(yù)算本月實(shí)際去年同月本年預(yù)算本年累計(jì)去年累計(jì)產(chǎn)品1直接材料其中：原料1原料2原料3直接人工燃料動(dòng)力其中：汽制

3、造費(fèi)用其中：折舊單位制造成本2、產(chǎn)品單位制造成本單位：元/噸3、折舊及攤銷費(fèi)用單位：萬(wàn)元項(xiàng)　　目本期去年同期本月本年累計(jì)當(dāng)月同期累計(jì)5計(jì)提折舊無(wú)形資產(chǎn)及其他長(zhǎng)期攤銷費(fèi)用合計(jì)(五)關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行情況關(guān)鍵行動(dòng)負(fù)責(zé)人本月采取的主要措施完成進(jìn)度(與目標(biāo)相比)存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施三、滾動(dòng)預(yù)測(cè)四、新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝研發(fā)及投入情況五、存在的困難和問(wèn)題及擬采取的措施六、資金增減和周轉(zhuǎn)情況（一）貨幣資金的主要來(lái)源及同比變化情況。（二）應(yīng)收賬款、存貨同比變化情況及增減原因。（三）資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益項(xiàng)目中，如同比變動(dòng)幅度超過(guò)30%，應(yīng)說(shuō)明原因。5七、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

4、情況（一）企業(yè)從事的風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)，主要包括委托理財(cái)、股票投資、基金投資、期貨及衍生品交易等風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占用資金規(guī)模、資金來(lái)源與盈虧情況。（二）企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)情況，主要包括長(zhǎng)、短期借款同比增減金額及原因，逾期債務(wù)本金和未償還利息情況。八、對(duì)企業(yè)月度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)。5