2013年度公司經(jīng)營狀況財務(wù)分析報告-2

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1、2013年度公司經(jīng)營狀況財務(wù)分析報告第一部損益狀況相關(guān)財務(wù)指標(biāo)（公司-分公司）利潤表編制單位:2013-11-30單位:元項目行次本年累計一、營業(yè)收入1減：營業(yè)成本2營業(yè)稅金及附加3二、主營業(yè)務(wù)利潤4銷售費用5管理費用6財務(wù)費用（收益以“－”號填列）7資產(chǎn)減值損失8加：公允價值變動凈收益（凈損失以“－”號填列）9投資凈收益（凈損失以“－”號填列）10三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）11加：營業(yè)外收入12減：營業(yè)外支出13其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失（凈收益以“—”號填列）14四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）15減：所得稅16五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）175說明：調(diào)整額為減

2、少(增加)申報(新增)項目的成本，增加(減少)撥款收入13年度財務(wù)部退稅收入為萬；減少(增加(減少))申報(新增)項目收入萬的計入補貼收入2013年度我公司的主營業(yè)務(wù)收入為*****萬，除去成本及其稅金后主營業(yè)務(wù)利潤為*****萬，扣除費用*****萬，營業(yè)利潤為*****萬，2012年度的營業(yè)利潤為****萬，同比減少(增加(減少))***%，這些財務(wù)指標(biāo)反映出的主要的問題在于*****。我公司2013年度共計簽訂了萬合同(陳列協(xié)議合作協(xié)議)，比2012年度增加(減少)(減少)了萬，同比增加(減少)(減少)%；合同差價也增加(減少)萬，同比增加(減少)%。2012年度收到貨款萬元，

3、2013年度收到貨款萬元扣除萬的外部分部及分公司代簽合同回款，公司實際到款為萬元，比2012年度減少(增加)了萬元，2013年度貨款回收的減少(增加)直接導(dǎo)致了主營業(yè)務(wù)收入的減少(增加)。費用對比表內(nèi)容2012年累計2013年累計增減金額同比簡要分析增減％工資2012年平均人數(shù)是，2013年增加(減少)到，增加(減少)%四金---0.00%飯貼---0.00%折舊費　2013年度新增固定資產(chǎn)萬汽車費---0.00%廣告宣傳費差旅費固定電話費辦公費5水電費招待費陳列費促銷費誤餐費車輛維修費車輛保險費過路費油費裝缷費托運費贈品客情費用瓶蓋費進場費用報損返利其他快遞費福利費稅金財產(chǎn)保險費-意

4、外傷害保險-手續(xù)費及銀行帳戶管理費用利息支出利息收入-5賠償費用營業(yè)外其他罰款支出獎勵洗車費中介費累計攤銷裝修費用貸款費用勞保費用小計第二部分產(chǎn)品收入產(chǎn)品分類2011年產(chǎn)品收入2012年產(chǎn)品收入2013年產(chǎn)品收入(1-11月)合計(酒)類(糧調(diào))類(休閑)類（飲料)類合計說明:52011年產(chǎn)品收入為*****元，占全部收入******萬的*****%；2012年**產(chǎn)品收入為*****萬，占全部收入*****萬的****%；2013年**產(chǎn)品收入為***萬，占全部收入****萬的****%。第三部分歷年合同收款情況日期應(yīng)收賬款　　截止2011()　　截止2012.12.312011年欠

5、款()2012年欠款()截止2013.11.302011年欠款()2012年欠款()2013年欠款(）5