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1、附表1建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1固定資產(chǎn)1.1生產(chǎn)車間3001900801.2動(dòng)力車間10012081.3輔助生產(chǎn)設(shè)施8018081.4辦公及生活設(shè)施1206041.5運(yùn)輸工具402無形資產(chǎn)2.1場地使用權(quán)1802.2專有技術(shù)2433開辦費(fèi)3.1咨詢調(diào)查費(fèi)203.2籌建費(fèi)303.3人員培訓(xùn)費(fèi)274預(yù)備費(fèi)1505總計(jì)附表2流動(dòng)資金估算表單位:萬元序號項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)年份234～101流動(dòng)資產(chǎn)1.1應(yīng)收賬款15241.2存貨1.2.1原輔材料30121.2.2備品備件90430.0040.0040.001.2.3在產(chǎn)品20181.2.
2、4產(chǎn)成品15241.3周轉(zhuǎn)現(xiàn)金30122流動(dòng)負(fù)債2.1應(yīng)付賬款30123流動(dòng)資金(1－2)4流動(dòng)資金增加額（此處外購材料含原輔材料和物料消耗）此處外購費(fèi)用僅含外購動(dòng)力及水電費(fèi)此處外購費(fèi)用含原輔材料、動(dòng)力、物料消耗、水電費(fèi)附表3投資計(jì)劃與資金籌措表單位：萬元序號項(xiàng)目年份合計(jì)1231投資總額1.1建設(shè)投資30506001.2流動(dòng)資金2資金籌措2.1自有資金20502.1.1甲方投資（40％）2.1.2乙方投資（30％）2.1.3丙方投資（30％）2.3長期借款10005002.2流動(dòng)資金借款3002.3上年折舊與攤銷費(fèi)（）說明：第2年的建設(shè)投資與流動(dòng)資金投入使用500萬元長期借款和30
3、0萬元流動(dòng)資金借款，不足部分使用自有資金。第3年增加的流動(dòng)資金使用第2年提取的折舊費(fèi)與攤銷費(fèi)。附表4借款還本付息表單位：萬元序號年份123456789101借款與還本付息1.1年初欠款累計(jì)1.1.1長期借款1.1.2流動(dòng)資金1.2本年借款1.2.1長期借款1.2.2流動(dòng)資金1.2.3建設(shè)期利息1.3本年付息1.3.1長期借款1.3.2流動(dòng)資金借款1.4本年還本1.4.1長期借款3103103103103101.4.2流動(dòng)資金借款3001.5本年還本付息合計(jì)1.5.1長期借款1.5.2流動(dòng)資金借款2還本資金來源2.1折舊費(fèi)與攤銷費(fèi)3103103103103102.2流動(dòng)資金回收300
4、長期借款利率0.1流動(dòng)資金借款利率0.08說明：長期借款在借款當(dāng)年計(jì)半年利息，建設(shè)期利息并入本金，全部本金從第3年起分5年等額歸還。流動(dòng)資金借款在借款當(dāng)年計(jì)全年利息，本金在項(xiàng)目期末歸還。附表5固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位:萬元序號項(xiàng)目折舊年限年份合計(jì)殘值23456789101房屋及建筑物301.1原值6306306306306306306306306301.2折舊費(fèi)1.3凈值2機(jī)器設(shè)備92.1原值2530253025302530253025302530253025302.2折舊費(fèi)1922.3凈值23383運(yùn)輸工具103.1原值4040404040404040403.2折舊費(fèi)3.3凈值4
5、固定資產(chǎn)合計(jì)4.1原值4.2折舊費(fèi)4.3凈值房屋建筑物凈殘值率：0.2機(jī)器設(shè)備殘值率：0.1運(yùn)輸工具殘值率：0說明：房屋及建筑物、運(yùn)輸工具從第2年起全額計(jì)提折舊。機(jī)器設(shè)備第2年根據(jù)形成固定資產(chǎn)的時(shí)間計(jì)提折舊192萬元，從第3年起全額計(jì)提折舊。附表6無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)攤銷估算表單位:萬元序號項(xiàng)目攤銷年限原值年份合計(jì)23456789101無形資產(chǎn)1.1場地使用權(quán)91.1.1攤銷1.1.2凈值1.2專有技術(shù)91.2.1攤銷1.2.2凈值2遞延資產(chǎn)52.1攤銷2.2凈值3無形遞延資產(chǎn)合計(jì)3.1攤銷3.2凈值附表7制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用估算表單位：萬元制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用項(xiàng)目年份項(xiàng)
6、目年份項(xiàng)目年份23232～67～10工資2424工資1212工資3636折舊費(fèi)199260差旅費(fèi)3030折舊費(fèi)13.813.8修理費(fèi)70.298.4廣告費(fèi)9050修理費(fèi)33物料消耗135270其他1818辦公費(fèi)66勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)58合計(jì)150110差旅費(fèi)1212水電費(fèi)1830保險(xiǎn)費(fèi)1818運(yùn)輸費(fèi)2436公司經(jīng)費(fèi)2020環(huán)境保護(hù)費(fèi)4.86.6工會(huì)經(jīng)費(fèi)33其他1015董事會(huì)費(fèi)1010合計(jì)490748顧問費(fèi)44交際應(yīng)酬費(fèi)1212房產(chǎn)、車船稅2.22.2無形資產(chǎn)攤銷4747遞延資產(chǎn)攤銷15.40其他1212合計(jì)214.4199附表8總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目年份23456789101生
7、產(chǎn)成本1.1原輔材料1380.02160.02160.02160.02160.02160.02160.02160.02160.01.2動(dòng)力375.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.01.3工資108.0144.0144.0144.0144.0144.0144.0144.0144.01.4制造費(fèi)用其中:物料消耗2銷售費(fèi)用3管理費(fèi)用4利息支出5總成本費(fèi)用其中:折舊費(fèi)攤銷費(fèi)利息支出6經(jīng)營成本7固定成本8可變成本說明：原輔材料、動(dòng)
