某知名投資管理公司運(yùn)作方案

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1、投資公司運(yùn)作方案目錄：一、設(shè)立背景1.投資公司分類2.市場(chǎng)現(xiàn)狀二、目標(biāo)與方向1.投資戰(zhàn)略2.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3.投資方向4.投資項(xiàng)目遴選原則三、項(xiàng)目管理及風(fēng)險(xiǎn)控制1.項(xiàng)目管理2.制度保障3.風(fēng)險(xiǎn)控制制度建設(shè)四、組織架構(gòu)1.組織機(jī)構(gòu)2.人力資源五、案例1.盛大公司2.蒙牛乳業(yè)有限公司六、行業(yè)分析一、設(shè)立背景隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定地高速增長(zhǎng)和資本市場(chǎng)的逐步完善，中國(guó)的資本市場(chǎng)在最近幾年呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，投資于中國(guó)市場(chǎng)的高回報(bào)率使中國(guó)成為全球資本關(guān)注的戰(zhàn)略要地。雖然中國(guó)資本投資市場(chǎng)的總體規(guī)模與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家還存在一

2、定的差距，但在中國(guó)投資的回報(bào)卻是世界級(jí)。此外，中國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程預(yù)計(jì)將使中國(guó)城鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)至2025年的9.2億人。而城鎮(zhèn)GDP占全國(guó)GDP的比重也將增長(zhǎng)至95％。城鎮(zhèn)居民消費(fèi)品市場(chǎng)、醫(yī)療設(shè)備、環(huán)境、能源等，將成為投資日后關(guān)注的重點(diǎn)?！　〗窈笫瓯徽J(rèn)為是中國(guó)資本投資“由弱到強(qiáng)”、飛速發(fā)展的“黃金十年”，需要以長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光和全球視野來正視中國(guó)資本投資事業(yè)所面臨的發(fā)展機(jī)遇。期望在未來十年內(nèi)中國(guó)能成為僅次于美國(guó)和歐洲的資本投資大國(guó)。從宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭、自主創(chuàng)新國(guó)家戰(zhàn)略的需要、資本市場(chǎng)的發(fā)展前景來看，這一愿望是完全有

3、可能實(shí)現(xiàn)的。1.投資公司分類（1）實(shí)業(yè)投資，自己擁有資金或有一定的資金來源，在各行業(yè)選擇可操作項(xiàng)目進(jìn)行獨(dú)立投資，或?yàn)樗隧?xiàng)目進(jìn)行股權(quán)認(rèn)購(gòu)進(jìn)行投資、融資。（2）保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)公司用廣大的保險(xiǎn)資金進(jìn)行其它項(xiàng)目、領(lǐng)域進(jìn)行投資，但需要經(jīng)過中國(guó)保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)制定保險(xiǎn)資金間接投資基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定。（3）證券操作，投資公司在國(guó)類金融機(jī)構(gòu)注冊(cè)，主要進(jìn)行股票、基金、外匯、黃金等交易的公司。（4）風(fēng)險(xiǎn)投資，即資方向高科技、IT、化工等行業(yè)，或有個(gè)人研發(fā)的項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、投資金額不限制直到項(xiàng)目成功或上市，投資方收回自己

4、的投資資本和項(xiàng)目利潤(rùn)的90％，然后把項(xiàng)目交還給項(xiàng)目方管理，資方全部退出。2.市場(chǎng)現(xiàn)狀目前經(jīng)國(guó)家金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)成立的投資機(jī)構(gòu)多以保險(xiǎn)、證券最為廣泛，次之是實(shí)業(yè)投資機(jī)構(gòu)，但在國(guó)類80％實(shí)業(yè)投資公司擁有自主資金進(jìn)行投資，能為其它公司、項(xiàng)目融資的只占10％，其中大多分布在上海、北京、廣州、深圳等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市。二、目標(biāo)與方向1.投資戰(zhàn)略公司實(shí)行有重點(diǎn)的多元化投資戰(zhàn)略，在選取的投資項(xiàng)目獲得成功后，再視市場(chǎng)與公司自身情況，集中公司內(nèi)外部資源，逐步穩(wěn)健擴(kuò)大投資額度與規(guī)模。在主業(yè)構(gòu)架已基本完成后，再逐步實(shí)現(xiàn)有重點(diǎn)的多元化

5、發(fā)展。2.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（1）短期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)開發(fā)市場(chǎng)，做好服務(wù),努力創(chuàng)造一定收入，解決各部門人員部分費(fèi)用來源問題。（2）中期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)發(fā)展一批優(yōu)質(zhì)投資項(xiàng)目，為公司發(fā)展確立新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，并能獲得穩(wěn)定的收益來源，達(dá)到一定的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，基本具備明確的主業(yè)投資方向。（3）長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)具備若干具相當(dāng)規(guī)模的主要投資產(chǎn)業(yè)，并實(shí)現(xiàn)合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)平衡，實(shí)現(xiàn)以資本運(yùn)營(yíng)為主要運(yùn)作模式的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，轉(zhuǎn)型為綜合型的大型投資控股公司。3.投資方向包括實(shí)業(yè)投資、金融投資、管理咨詢和顧問業(yè)務(wù)。實(shí)業(yè)包括：高科技產(chǎn)業(yè)、教育、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、娛樂業(yè)、

6、餐飲業(yè)、旅游業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、能源業(yè)、采掘業(yè)等。金融投資包括：（1）證券投資、上述產(chǎn)業(yè)的股權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)投資（含天使投資）、內(nèi)部項(xiàng)目融資、企業(yè)重組、資本運(yùn)營(yíng)策劃等投資銀行業(yè)務(wù)。（2）商業(yè)銀行外包服務(wù)業(yè)務(wù)，如個(gè)人貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)、貸前調(diào)查及貸后檢查業(yè)務(wù)。咨詢和顧問業(yè)務(wù)包括：信息咨詢（含市場(chǎng)信息、市場(chǎng)調(diào)研等）、管理咨詢（含戰(zhàn)略咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、營(yíng)銷咨詢、策劃代理、人力資源培訓(xùn)與中介代理等）、投融資咨詢（含海內(nèi)外公司注冊(cè)代理、投資政策咨詢、招商代理、產(chǎn)權(quán)交易咨詢、項(xiàng)目融資顧問等）。原則上為市場(chǎng)增長(zhǎng)率高、沉沒成本低、資

7、源利用率高、現(xiàn)金流穩(wěn)定的朝陽產(chǎn)業(yè)，以資源性行業(yè)和輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的行業(yè)為優(yōu)選，同時(shí)考慮政府政策鼓勵(lì)與支持的行業(yè)，關(guān)注高科技行業(yè)、教育產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)，以及國(guó)有企業(yè)改制與政府職能轉(zhuǎn)變過程中帶來的新的投資領(lǐng)域。在公司發(fā)展初期，原則上應(yīng)當(dāng)避免投資資本密集型和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。4.投資項(xiàng)目遴選原則從戰(zhàn)略角度，投資項(xiàng)目的選擇應(yīng)以公司的戰(zhàn)略方針和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃為依據(jù)，綜合考慮產(chǎn)業(yè)定位和產(chǎn)業(yè)間結(jié)構(gòu)平衡，以實(shí)現(xiàn)投資組合的最優(yōu)化，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司多元化發(fā)展。從技術(shù)角度，在公司發(fā)展的初期階段，投資項(xiàng)目的選擇應(yīng)注重以下因素：投資回

8、收期較短、見效快、利潤(rùn)率較高，經(jīng)營(yíng)與盈利模式相對(duì)簡(jiǎn)單，行業(yè)與市場(chǎng)成長(zhǎng)性佳。在公司具備相當(dāng)規(guī)模與實(shí)力后，可以考慮中長(zhǎng)期項(xiàng)目的投資。從經(jīng)營(yíng)角度，投資項(xiàng)目的選擇應(yīng)遵循以下原則：經(jīng)營(yíng)難度較小，項(xiàng)目公司的管理幅度較小，人力成本較低。涉及項(xiàng)目融資的，須考慮融資的可行性與難度；涉及合作、參股的，應(yīng)以可控制為原則，即公司可控股或?qū)嶋H左右公司重大經(jīng)營(yíng)決策、資本支出與現(xiàn)金收支活動(dòng)，并可決定公司至少部分核心管理人員的任命，如董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理等。三、項(xiàng)目管理及