企業(yè)如何防范外匯風(fēng)險(xiǎn)

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1、摘要伴隨著世界經(jīng)濟(jì)和金融形勢(shì)的變化，外匯匯率這一作為國(guó)際金融關(guān)系乃至是國(guó)際經(jīng)濟(jì)關(guān)系正常發(fā)展的紐帶，己經(jīng)滲透到包括經(jīng)濟(jì)牛?活的-切領(lǐng)域，我國(guó)各涉外單位尤其是外貿(mào)企業(yè)，疋越來(lái)越強(qiáng)烈地感知到外匯風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的巨大彫響。因此，分析外匯風(fēng)險(xiǎn)帶給我國(guó)外貿(mào)企業(yè)的影響以及企業(yè)當(dāng)前所而臨的各種外匯風(fēng)險(xiǎn)，并找出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理防范措施，有效地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)具有重大的理論和現(xiàn)實(shí)意。、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、本文主要采用理論和案例研究的方法研究我國(guó)外貿(mào)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理。第一，本文對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)理論進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述，認(rèn)為我國(guó)的外匯風(fēng)險(xiǎn)主耍是由人民幣

2、匯率變動(dòng)帶來(lái)的，并將外貿(mào)企業(yè)的外匯風(fēng)險(xiǎn)主要?jiǎng)澐譃槿祟?lèi)：交易風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。第二，本文通過(guò)回顧我國(guó)匯率制度的變化，發(fā)現(xiàn)我國(guó)外貿(mào)企業(yè)的外匯風(fēng)險(xiǎn)是伴隨著幾十年來(lái)我國(guó)匯率制度的改革推進(jìn)而逐步產(chǎn)生的。作者在回顧我國(guó)各時(shí)期的匯率制度、以及分析人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，從不同的角度探究匯率變動(dòng)對(duì)外貿(mào)企業(yè)的影響。第三，本文通過(guò)分析我國(guó)外匯企業(yè)的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀與不足，尤其對(duì)不足Z處展開(kāi)了論述，引出我國(guó)外貿(mào)企業(yè)如何管理其外匯風(fēng)險(xiǎn)。作者認(rèn)為匯率的變動(dòng)是導(dǎo)致外貿(mào)金業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)的罪魁禍?zhǔn)祝詫?duì)匯率走勢(shì)的判斷是進(jìn)行一切外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。在對(duì)人民幣未來(lái)匯率走勢(shì)判斷的基礎(chǔ)上，本文根據(jù)外匯風(fēng)

3、險(xiǎn)的不同分類(lèi)、不同的宏微觀角度、針對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)存的問(wèn)題，分別提岀相丿應(yīng)的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理丿應(yīng)對(duì)措施，以供外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行多角度的選擇風(fēng)險(xiǎn)管理策略。最后，本文結(jié)論為我國(guó)外貿(mào)企業(yè)在防范外匯風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中面臨的一些主客觀問(wèn)題還有待進(jìn)一步研究解決，為此，本文也提出建議，要從多方面努力營(yíng)造風(fēng)險(xiǎn)防范的環(huán)境，我國(guó)外貿(mào)企業(yè)應(yīng)首先立足于口我防范，積極研究和使用各種防范措就，達(dá)到提高外貿(mào)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的目的。關(guān)健詞：外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，外貿(mào)金業(yè)，人民幣匯率，金融避險(xiǎn)工具目錄笫1章.緒論11.1選題背景11.2研究現(xiàn)狀21.2.1國(guó)外情況21.2.2國(guó)內(nèi)情況31.3研究方法與創(chuàng)新之處4第2章.外匯風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論

4、概述62.1外匯風(fēng)險(xiǎn)概念62.2外匯風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成及特點(diǎn)62.3?外匯風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因62.4外匯風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)72.4.1交易風(fēng)險(xiǎn)82.4.2經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)82.4.3會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)8第3章.不同匯率制度下的外匯風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國(guó)外貿(mào)企業(yè)的影響93.1我國(guó)的匯率制度93.1.12005年匯率改革前人民幣匯率制度93.1.2我國(guó)現(xiàn)行匯率制度103.2人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀103.2.1人民幣兌美元匯率風(fēng)險(xiǎn)103.2.2人民幣兌其他主要貨幣匯率風(fēng)險(xiǎn)113.3匯率變動(dòng)如何對(duì)外貿(mào)企業(yè)產(chǎn)生影響113.3.1對(duì)進(jìn)岀口總體的影響123.3.2對(duì)不同貿(mào)易方式的影響123.3.3對(duì)不同企業(yè)類(lèi)型的影響133.3.4對(duì)不同產(chǎn)品

5、類(lèi)型的影響14第4章.我國(guó)外貿(mào)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的主要問(wèn)題164.1總體現(xiàn)況164.2風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)較薄弱174.3外匯風(fēng)險(xiǎn)防范專(zhuān)業(yè)人才儲(chǔ)備不足184.4缺少完善的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略184.5風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)制不明確194.6避險(xiǎn)金觸工具的運(yùn)用單一19第5章.我國(guó)外貿(mào)金業(yè)提高外匯風(fēng)險(xiǎn)管理水平的對(duì)策研究205.1人民幣匯率走勢(shì)的判斷205.1.1人民幣對(duì)美元匯率歷史走勢(shì)205.1.2次貸危機(jī)對(duì)美元匯率走勢(shì)的影響215.1.3人民幣匯率的走勢(shì)預(yù)測(cè)225.2根據(jù)外匯風(fēng)險(xiǎn)的不同分類(lèi)進(jìn)行管理235.2.1交易風(fēng)險(xiǎn)的管理235.2.2會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的管理305.2.3經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的管理325.3從宏微

6、觀角度出發(fā)的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理335.3.1宏觀角度345.3.2微觀角度355.4針對(duì)現(xiàn)狀不足的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理365.4.1增強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)365.4.2加強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)防范專(zhuān)業(yè)人才儲(chǔ)備375.4.3完善口身的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略385.4.4完善風(fēng)險(xiǎn)防范的監(jiān)控機(jī)制385.4.5嘗試使用多種避險(xiǎn)金融工具39結(jié)論少展望42參考文獻(xiàn)43笫1章.緒論1.1選題背景伴隨著世界經(jīng)濟(jì)和金融形勢(shì)的變化，外匯匯率這一作為國(guó)際金融關(guān)系乃至是國(guó)際經(jīng)濟(jì)關(guān)系正常發(fā)展的紐帶，己經(jīng)滲透到包括經(jīng)濟(jì)住活的-?切領(lǐng)域，我國(guó)各涉外單位尤其是外貿(mào)企業(yè)，正越來(lái)越強(qiáng)烈地感知到外匯風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的巨大影響。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)?國(guó)際市場(chǎng)的逐漸接

7、軌并融合，企業(yè)無(wú)論是在貿(mào)易、投資抑或籌資的各個(gè)階段，外匯風(fēng)險(xiǎn)都是如影隨形。2001年屮國(guó)加入WTO后，屮國(guó)不斷融入卅：界經(jīng)濟(jì)全球化、一體化的進(jìn)程之屮，充分分享國(guó)際分工的利益，與世界先進(jìn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)同步前進(jìn)，幫助中國(guó)經(jīng)濟(jì)更好地融入國(guó)際經(jīng)濟(jì)社會(huì)，更好地利用國(guó)際資源和國(guó)際市場(chǎng)的優(yōu)化資源配置功能，發(fā)展我國(guó)的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。伴隨而來(lái)的是我國(guó)國(guó)際貿(mào)易和國(guó)際投資空前擴(kuò)大，2002年對(duì)外進(jìn)出口總額6207美元，2009年比2002年增長(zhǎng)超過(guò)300%,達(dá)到25616億美元;2002年吸引外資550.11億美元，2009年較